Покоряем новые финансовые высоты – вместе

+7 (495) 777–49–23

Раскрытие информации
о компании ООО УК «Восточный Капитал»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Полное фирменное наименование на иностранном языке: Limited liability company «Vostochny Capital Asset Management Company»
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: «Vostochny Capital» AMC LLC
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о структуре и составе участников Общества, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество: Учредителем и единственным участником ООО УК «Восточный Капитал» является ПАО «Восточный Экспресс Банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394):
Список участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, и схема взаимосвязей участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: Беспалов Алексей Владимирович
Дата раскрытия: 26.01.2018, 31.10.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707404272
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Основной государственный регистрационный номер: 1187746039392
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сведения о лицензиях, предоставленный Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия управляющей компании от "20" апреля 2018 г. № 21-000-1-01016 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (СРО): 20.04.2018 ООО УК «Восточный Капитал» включена в реестр членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) № 0781-1-200»
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Общество при осуществлении своей деятельности: Стандарты НАУФОР
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность УК на рынке ценных бумаг: Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг в настоящее время отсутствуют
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Расчет собственных средств Общества и публикуемая бухгалтерская отчетность: Расчет собственных средств Общества на 26.01.2018
Расчет собственных средств Общества на 30.04.2018
Расчет собственных средств Общества на 31.05.2018
Расчет собственных средств Общества на 30.06.2018
Расчет собственных средств Общества на 30.06.2018 (скорректированная отчетность)
Расчет собственных средств Общества на 31.07.2018
Расчет собственных средств Общества на 31.08.2018
Расчет собственных средств Общества на 30.09.2018

Бухгалтерский баланс на 30.09.2018
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.09.2018
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2018
Отчет о потоках денежных средств на 30.09.2018

Бухгалтерский баланс на 30.06.2018
Отчет об изменениях собственного капитала на 30.06.2018
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2018
Отчет о потоках денежных средств на 30.06.2018
Дата раскрытия: 26.01.2018, 16.05.2018, 15.06.2018, 13.07.2018 (дата корректировки 19.07.2018), 09.08.2018, 12.09.2018, 12.10.2018. Дата раскрытия бухгалтерской отчетности: 30.07.2018, 30.10.2018
Период актуальности информации в разделе: бессрочно до внесения изменений
Перечень кредитных организаций, в которых Обществу открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным активами клиента: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс Банк»
(Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 24.10.2014 г.)
Московский филиал ПАО КБ «Восточный», г. Москва
БИК 044525682, к/с 30101810945250000682, регистрационный номер Банка России - 1460
Дата раскрытия: 15.06.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, оф. 127
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Номер факса: +7(495) 744-04-04, доб. 100
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Номер телефона: +7(495) 777-49-23
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Адрес электронной почты: team@vostochniy-capital.ru
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Раскрытие информации в отношение ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный»: Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Сбалансированный»
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Сбалансированный»
Сообщение о регистрации Банком России правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный»
Cведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, рассчитанной по состоянию на каждый рабочий день
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, и завершении (окончании) его формирования
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых каждый рабочий день и на предшествующую таком расчету дату
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Сбалансированный»
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Сбалансированный»

Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Сбалансированный» с внесенными изменениями и дополнениями
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Сбалансированный»
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный»
Дата раскрытия: 07.06.2018, 17.06.2018, 17.09.2018, 15.10.2018, 01.11.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая раскрывается с 17.09.2018 каждый рабочий день
Раскрытие информации в отношение ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции»: Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Акции»
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Акции»
Сообщение о регистрации Банком России правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции»
Cведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, рассчитанной по состоянию на каждый рабочий день
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции» имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, и завершении (окончании) его формирования
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых каждый рабочий день и на предшествующую таком расчету дату
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Акции»
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Акции»

Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Акции» с внесенными изменениями и дополнениями
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ РФИ «Восточный Капитал - Акции»
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Акции»
Дата раскрытия: 07.06.2018, 17.06.2018, 17.09.2018, 15.10.2018, 01.11.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая раскрывается с 17.09.2018 каждый рабочий день
Раскрытие информации в отношение паевых фондов под управлением Общества: Полный список пунктов приёма заявок (ПАО КБ "Восточный")
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 07.06.2018, 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация в отношение закрытых паевых инвестиционных фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте):
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляются по требованию владельцев указанных инвестиционных паев. Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию иным лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона или признанным таковыми в установленном порядке.
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Венге», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 июня 2018 года за № 3521
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Селиж», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 июня 2018 года за № 3519
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Сокол», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 09 июня 2018 года за № 3520

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 09.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация для клиентов Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации
Дата раскрытия: 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Перечень инсайдерской информации в Обществе Перечень инсайдерской информации в Обществе
Дата раскрытия: 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Общество осуществляет электронный документооборот (ЭДО) в соответствии со следующими правилами электронного документооборота Соглашение об электронном документообороте ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» http://www.frsd.ru/documents/Default.htm
Правила электронного документооборота между Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» и иными участниками электронного документооборота
Дата раскрытия: 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений