Раскрытие информации

Раскрытие информации
о компании ООО УК «Восточный Капитал»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Полное фирменное наименование на иностранном языке: Limited liability company «Vostochny Capital Asset Management Company»
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сокращенное фирменное наименование: ООО УК «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: «Vostochny Capital» AMC LLC
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о структуре и составе участников Общества, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество: Учредителем и единственным участником ООО УК «Восточный Капитал» является ПАО «Восточный Экспресс Банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394):
Список участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, и схема взаимосвязей участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество
Дата раскрытия: 27.04.2018 (дата корректировки 21.03.2019) Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: Королёв Павел Валерьевич
Дата раскрытия: 21.03.2020 г., 26.03.2020 г. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707404272
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Основной государственный регистрационный номер: 1187746039392
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сведения о лицензиях, предоставленный Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия управляющей компании от "20" апреля 2018 г. № 21-000-1-01016 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от «10» июня 2019 г. № 045-14071-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России)
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (СРО): 20.04.2018 ООО УК «Восточный Капитал» включена в реестр членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) № 0781-1-200»
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Общество при осуществлении своей деятельности: Стандарты НАУФОР
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность УК на рынке ценных бумаг: Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг в настоящее время отсутствуют
Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Расчет собственных средств Общества и публикуемая бухгалтерская отчетность:
Расчет собственных средств Общества за 2018 год
Расчет собственных средств Общества за 2019 год
Расчет собственных средств Общества за 2020 год
Бухгалтерский баланс и финансовая отчетность за 2020год
Бухгалтерский баланс и финансовая отчетность за 2019 год
Бухгалтерский баланс и финансовая отчетность за 2018 год
Дата раскрытия: 26.01.2018, 16.05.2018, 15.06.2018, 13.07.2018 (дата корректировки 19.07.2018), 09.08.2018, 12.09.2018, 12.10.2018, 14.11.2018, 11.12.2018, 21.01.2019 (дата корректировки 01.04.2019), 11.02.2019 (дата корректировки 01.04.2019), 14.03.2019, 11.04.2019, 21.05.2019, 14.06.2019, 10.07.2019, 13.08.2019, 12.09.2019, 14.10.2019 (дата корректировки 15.10.2019), 14.11.2019, 12.12.2019, 22.01.2020, 12.02.2020, 17.03.2020, 20.04.2020, 19.05.2020, 17.06.2020, 15.07.2020.

Дата раскрытия бухгалтерской отчетности: 30.07.2018 (дата корректировки 22.01.2019), 30.10.2018 (дата корректировки 29.01.2019), 29.01.2019 (дата корректировки 01.04.2019), 29.04.2019, 18.07.2019, 28.10.2019, 17.02.2020, 17.03.2020, 29.04.2020, 31.07.2020
Период актуальности информации в разделе: бессрочно до внесения изменений
Перечень кредитных организаций, в которых Обществу открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным активами клиента: Публичное акционерное общество «Восточный экспресс Банк»
(Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 24.10.2014 г.)
Московский филиал ПАО КБ «Восточный», г. Москва
БИК 044525682, к/с 30101810945250000682, регистрационный номер Банка России - 1460
Дата раскрытия: 15.06.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Сведения об аудите Общества: Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
Аудиторское заключение об финансовой отчетности по МСФО за 2019 год
Дата раскрытия: 11.02.2019, 07.03.2019, 25.03.2019.
Период актуальности информации в разделе: бессрочно до внесения изменений
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, оф. 127
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Номер факса: +7(495) 744-04-04, доб. 100
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Номер телефона: +7(495) 777-49-23
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Адрес электронной почты: team@vostochniy-capital.ru
Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Раскрытие информации в отношение паевых фондов под управлением Общества: Полный список пунктов приёма заявок (ПАО КБ "Восточный")
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Восточный Капитал»

В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией рекомендуем своим клиентам отказаться от посещения офиса Управляющей компании и (или) пунктов приема заявок. В случае возникновения необходимости проведения операций с инвестиционными паями Фондов клиент может войти в Личный кабинет по прямой ссылке lk.vostochniy-capital.ru
*ссылка дана также ниже на странице.

Обращаем Ваше внимание, что в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» период с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. является нерабочим.

Дата раскрытия: 07.06.2018, 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация в отношение закрытых паевых инвестиционных фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте):
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляются по требованию владельцев указанных инвестиционных паев. Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию иным лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона или признанным таковыми в установленном порядке. 		Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Восточный», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.07.2017 года за № 3345

О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК «Восточный Капитал»
Дата раскрытия: 10.07.2020 г. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Информация для клиентов Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации
Положение об инвестиционном комитете
Регламент управления рисками
Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий
Дата раскрытия: 13.06.2018, 24.10.2019 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Перечень инсайдерской информации в Обществе Перечень инсайдерской информации в Обществе
Дата раскрытия: 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
Общество осуществляет электронный документооборот (ЭДО) в соответствии со следующими правилами электронного документооборота Соглашение об электронном документообороте ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» http://www.frsd.ru/documents/Default.htm
Соглашение об электронном документообороте АО «Объединенный специализированный депозитарий» http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/
Правила электронного документооборота между Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» и иными участниками электронного документооборота
Соглашение об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями
Дата раскрытия: 13.06.2018, 26.12.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
* Применяемые ООО УК «Восточный Капитал» стандарты защиты информации от взломов допускают, что на отдельных видах устройств возможно временное ограничение доступа в Личный Кабинет. В случае возникновения проблемы с доступом клиент может войти в Личный кабинет по прямой ссылке lk.vostochniy-capital.ru.
«Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества:
  • Установите актуальное приложение для защиты ваших персональных устройств (РС, планшет, мобильное устройство), которое проверяет ваш трафик, защищает от вирусов и шпионских программ ваши приложения. Такие антивирусные программы блокируют опасные сайты, которые могут устанавливать вредоносное ПО на вашем устройстве.
  • Не проводите конфиденциальные транзакции с использованием недоверенного общедоступного Wi-Fi.
  • Оформите отдельную сим-карту для работы с мобильным банком и никому не сообщайте в публичном пространстве этот мобильный номер. Современные средства связи поддерживают несколько сим-карт одновременно.
  • Вы вправе написать заявление в салоне сотовой связи, запрещающее перевыпуск сим-карты без вашего личного участия. При этом, вы можете указать строго определенное отделение, в котором можно лично получить сим-карту.
  • ООО УК «Восточный Капитал» никогда не требует CVV-код или кодовое слово. В случае если у вас требуют данные смс-сообщения (вашей простой электронной подписи), это может быть сделано при личном общении с сотрудником исключительно в помещении пункта приема заявок(заявлений) ПАО КБ «Восточный» или по месту нахождения ООО УК «Восточный Капитал», сведения о которых размещены на официальных сайтах.
  • Мобильные операторы зачастую устанавливают сутки на обращение в салон связи и банк, чтобы мошенник не успел совершить хищение денежных средств. Внимательно следите за смс о блокировке сим-карт или перевыпуске.
  • В случае сомнений перезванивайте лично в банки по номеру, который указан на их сайте или на обратной стороне вашей банковской карты. Игнорируйте сообщения о необходимости перезвонить в банк по указанному в сообщении номеру. Так как существуют мошеннические сервисы подмены номеров, звоните в банк самостоятельно.
  • Не выкладывайте фотографии и сканы ваших документов в соцсетях (паспорт, электронные билеты, чеки за оказанные услуги): дополнительная информация только помогает мошенникам.
  • Создавайте сложные и разные пароли на всех используемых ресурсах.»