+7 (495) 777–49–23
Раскрытие информации
о компании ООО УК «Восточный Капитал»
| Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Полное фирменное наименование на иностранном языке: | Limited liability company «Vostochny Capital Asset Management Company» |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО УК «Восточный Капитал» |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: | «Vostochny Capital» AMC LLC |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Информация о структуре и составе участников Общества, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество: | Учредителем и единственным участником ООО УК «Восточный Капитал» до 09.12.2020 г. являлся ПАО «Восточный Экспресс Банк» (ОГРН 1022800000112, ИНН 2801015394): Список участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, и схема взаимосвязей участников Общества и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество (Сведения не актуальны). Учредителем и единственным участником ООО УК «Восточный Капитал» является АО КБ «Модульбанк» (ОГРН 1022200525841, ИНН 2204000595): |
| Дата раскрытия: 27.04.2018 (дата корректировки 21.03.2019), 25.12.2020 г. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений. Информация о структуре и составе участников соответствует информации, направленной 16.02.2021 г. в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России. | |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа: | Королёв Павел Валерьевич |
| Дата раскрытия: 21.03.2020 г., 26.03.2020 г. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Идентификационный номер налогоплательщика: | 7707404272 |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Основной государственный регистрационный номер: | 1187746039392 |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Сведения о лицензиях, предоставленный Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: | Лицензия управляющей компании от "20" апреля 2018 г. № 21-000-1-01016 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от «10» июня 2019 г. № 045-14071-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, предоставленная Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) |
| Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка (СРО): | 20.04.2018 ООО УК «Восточный Капитал» включена в реестр членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) № 0781-1-200» |
| Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется Общество при осуществлении своей деятельности: | Стандарты НАУФОР |
| Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность УК на рынке ценных бумаг: | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг в настоящее время отсутствуют |
| Дата раскрытия: 27.04.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Расчет собственных средств Общества и публикуемая бухгалтерская отчетность: | |
|
Дата раскрытия: 26.01.2018, 16.05.2018, 15.06.2018, 13.07.2018 (дата корректировки 19.07.2018), 09.08.2018, 12.09.2018, 12.10.2018, 14.11.2018, 11.12.2018, 21.01.2019 (дата корректировки 01.04.2019), 11.02.2019 (дата корректировки 01.04.2019), 14.03.2019, 11.04.2019, 21.05.2019, 14.06.2019, 10.07.2019, 13.08.2019, 12.09.2019, 14.10.2019 (дата корректировки 15.10.2019), 14.11.2019, 12.12.2019, 22.01.2020, 12.02.2020, 17.03.2020, 20.04.2020, 19.05.2020, 17.06.2020, 15.07.2020, 14.08.2020, 11.09.2020, 15.10.2020, 13.11.2020, 14.12.2020, 25.01.2021, 12.02.2021, 15.03.2021, 13.04.2021.
Дата раскрытия бухгалтерской отчетности: 30.07.2018 (дата корректировки 22.01.2019), 30.10.2018 (дата корректировки 29.01.2019), 29.01.2019 (дата корректировки 01.04.2019), 29.04.2019, 18.07.2019, 28.10.2019, 17.02.2020, 17.03.2020, 29.04.2020, 31.07.2020, 30.10.2020, 01.02.2021, 30.04.2021 Период актуальности информации в разделе: бессрочно до внесения изменений |
|
| Перечень кредитных организаций, в которых Обществу открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным активами клиента: |
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс Банк» (Генеральная лицензия Банка России № 1460 от 24.10.2014 г.) Московский филиал ПАО КБ «Восточный», г. Москва БИК 044525682, к/с 30101810945250000682, регистрационный номер Банка России - 1460 |
| Дата раскрытия: 15.06.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Сведения об аудите Общества: |
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год Аудиторское заключение об финансовой отчетности по МСФО за 2019 год Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Аудиторское заключение об финансовой отчетности по МСФО за 2020 год |
|
Дата раскрытия: 11.02.2019, 07.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2021. Период актуальности информации в разделе: бессрочно до внесения изменений |
|
| Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда: |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
|
| Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: | 127473, г. Москва, Суворовская площадь, д.1/52, корп.1, оф. 127 |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Номер факса: | +7(495) 744-04-04, доб. 100 |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Номер телефона: | +7(495) 777-49-23 |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Адрес электронной почты: | team@vostochniy-capital.ru |
| Дата раскрытия: 26.01.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Раскрытие информации в отношение паевых фондов под управлением Общества: |
Полный список пунктов приёма заявок (ПАО КБ "Восточный") Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим активы паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Восточный Капитал» В связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией рекомендуем своим клиентам отказаться от посещения офиса Управляющей компании и (или) пунктов приема заявок. В случае возникновения необходимости проведения операций с инвестиционными паями Фондов клиент может войти в Личный кабинет по прямой ссылке lk.vostochniy-capital.ru Обращаем Ваше внимание, что в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» период с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. является нерабочим. |
| Дата раскрытия: 07.06.2018, 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Информация о закрытых паевых инвестиционных фондах, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте): Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предоставляются по требованию владельцев указанных инвестиционных паев. Управляющая компания вправе предоставлять указанную информацию иным лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона или признанным таковыми в установленном порядке. |
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Восточный», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 11.07.2017 года за № 3345 (Дата сообщения: 10.07.2020 г.) Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Восточный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Флагман» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 03.11.2020 года за № 4194-СД (Дата сообщения: 03.11.2020 г.) Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Малый бизнес» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал», правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 06.04.2021 года за № 4357-СД (Дата сообщения: 06.04.2021 г.) О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК «Восточный Капитал» |
|
Дата раскрытия: 10.07.2020, 03.11.2020, 29.12.2020, 17.02.2021, 06.04.2021 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений |
|
| Информация для клиентов |
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации Положение об инвестиционном комитете Регламент управления рисками Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, в том числе мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий |
| Дата раскрытия: 13.06.2018, 24.10.2019 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Перечень инсайдерской информации в Обществе | Перечень инсайдерской информации в Обществе |
| Дата раскрытия: 13.06.2018 Период актуальности: бессрочно до внесения изменений | |
| Общество осуществляет электронный документооборот (ЭДО) в соответствии со следующими правилами электронного документооборота | Соглашение об электронном документообороте ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
http://www.frsd.ru/documents/Default.htm Соглашение об электронном документообороте АО «Объединенный специализированный депозитарий» http://www.usdep.ru/technology/electronic-document-management/ Правила электронного документооборота между Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Восточный Капитал» и иными участниками электронного документооборота Соглашение об использовании простой электронной подписи для проведения операций с инвестиционными паями |
|
Дата раскрытия: 13.06.2018, 26.12.2018. Период актуальности: бессрочно до внесения изменений
* Применяемые ООО УК «Восточный Капитал» стандарты защиты информации от взломов допускают, что на отдельных видах устройств возможно временное ограничение доступа в Личный Кабинет. В случае возникновения проблемы с доступом клиент может войти в Личный кабинет по прямой ссылке lk.vostochniy-capital.ru. «Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества:
|